Analysons la problématique de la direction financière d'un grand compte régional
La direction financière, à travers le contrôle de gestion, a pour mission, entre autres, de consolider mensuellement le résultat financier de 23 société situés dans 9 pays différents et 9 plans comptables différents (et des outils différents, CEGID, SAGE, développements spécifiques).
Avant de consolider et d’apporter leur analyse, il leur faut récupérer les informations, le contrôle, vérifier l’équilibrage des intercos sur les grandes masses.
Au terme de la consolidation, le service doit également préparer et transmettre le reporting financier (P&L par métier, par pays, par zone, pour le groupe).
1 outil : Excel avec une multitude de feuilles, de fichiers, de re-saisies, de macros et de « RECHERCHEV », de formules.
Le besoin de la direction financière :
- Simplifier
- Centraliser
- Harmoniser, et Rationaliser
- Disposer d’outils pour Analyser la situation financière
- Automatiser et maîtriser la diffusion des reportings
La solution mise en place :
- Extraction automatique des écritures sur chaque système d’information et centralisation de ces données, autour d’un plan comptable groupe,
- Création automatique ou à la demande d’un ensemble de P&L multidevises et multilingues (langue liée à l’utilisateur : allemand, français, anglais, italien, espagnol, etc…)
- Mise en place de procédures et d’outils pour contrôler l’équilibrage des intercos de façon simple (par sociétés, par pays, par cession, par groupe de comptes, par nature analytiques, etc…)
- Mise en place d’outils permettant d’analyser et de suivre les indicateurs clé de performance (KPI’s) par rapport aux budget, à l’année précédente, aux projections fin d’année,
- Mise en place d’un environnement entièrement paramétrable pour la rationnalisation des Plans comptables
- Mise en place d’une sécurité d’accès aux rapports et aux données, de façon à avoir un même rapport qui fournisse une vue différente en fonction de l’utilisateur (le DAF groupe à une vision groupe, le responsable financier d’un pays ne voit que les résultats de son pays, etc..)